Модуль ДАЛИОН: Финансы 360° ПРОФ

Модуль «Финансы 360° ПРОФ» превращает финансовый учёт магазина или розничной сети в единую автоматизированную систему бюджетирования и управления денежными средствами. Финансовая служба получает полную и достоверную картину планов и факта, а руководитель – контроль финансового состояния бизнеса в одном отчёте.

Кому полезен модуль

• Сотрудникам финансовых и экономических служб – своевременно и в полном объёме обеспечивать финансового директора розничной сети плановой и фактической информацией.
• Финансовым директорам – отслеживать и контролировать финансовый результат магазина или целой сети: формировать плановые данные для мастер-бюджетов, собирать фактические данные, гибко анализировать показатели и строить финансовую отчётность предприятия.
• Казначеям и специалистам по управлению денежными средствами – оперативно планировать платежи и не допускать кассовых разрывов.
• Руководителям магазинов и розничных сетей – контролировать финансовое состояние бизнеса с помощью одного удобного отчёта.

В комплект поставки входит готовая методическая модель: преднастроенные статьи бюджетов, бюджеты, виды заявок на расходование денежных средств, правила формирования фактических данных и правила формирования платёжных документов. Это позволяет запустить модуль «из коробки», без дополнительных настроек, и начать вести бюджетирование сразу.

Гибкая бюджетная модель

Система поддерживает дополнительные аналитические разрезы для планирования и сбора факта по бюджетам:

• в качестве аналитики выступает любой справочник или документ из базы;
• можно добавлять произвольные аналитики для детализации, которой в базе ещё нет.

Последовательность ввода бюджетов задаётся в бюджетной модели магазина или розничной сети и имеет наглядное графическое представление. По этой модели запускается бюджетный процесс на каждый период планирования.

Планирование: ввод плановых данных по бюджетам

Каждый бюджет планируется в отдельной форме, структура которой гибко настраивается под задачи предприятия.

Плановые данные по статьям можно рассчитывать автоматически – на основании данных других статей и произвольных источников.

Факт: получение фактических данных по бюджетам

Фактические данные собираются несколькими способами:

• онлайн – при проведении первичных документов по настроенным источникам;
• офлайн – регламентным документом по источникам, расчётом по формулам на основе данных других статей или вручную;
• из других 1С – с помощью дополнительного модуля из других баз или конфигураций 1С.

Заявки на расходование денежных средств

Виды заявок, их внешний вид и структуру можно настроить в пользовательском режиме.

С заявками доступны следующие действия:

• ввод заявок;
• контроль заявок на соответствие установленным лимитам при проведении;
• проведение заявки сверх лимита;
• согласование заявок по гибко настраиваемым маршрутам;
• просмотр истории согласования.

Платёжный календарь: платежи под контролем, без кассовых разрывов

Платёжный календарь – основное рабочее место специалиста по планированию платежей. В нём выполняются ключевые операции управления денежными средствами:

• распределение заявок по счетам, кассам и периодам;
• разбиение заявки на оплату по частям;
• создание заявок на перемещение денежных средств;
• регистрация плановых поступлений;
• анализ потенциальных кассовых разрывов.

На основании зафиксированных плановых документов платёжный календарь автоматически формирует платёжные документы – платёжные поручения и расходные кассовые ордера.

Аналитические отчёты

Для анализа данных бюджетирования и казначейства в модуле есть готовые отчёты:

• Анализ исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
• Контроль бюджета на расходование денежных средств и БДДС;
• Анализ бюджета – структурный, многосценарный и план-фактный анализ любого бюджета.

Преимущества ДАЛИОН: Финансы 360° ПРОФ

• единая система бюджетирования и управления денежными средствами для магазина и всей розничной сети;
• полные и достоверные плановые и фактические данные для мастер-бюджета и финансовой отчётности;
• платёжный календарь и контроль лимитов – защита от кассовых разрывов;
• быстрый старт «из коробки» на готовой методической модели;
• финансовое состояние бизнеса в одном отчёте – для руководителя магазина или сети.